Collegium Pharmaceutical Inc · Pharmaceuticals
$25.35
기준: 2026-08-30 03:03:21 (KST)
+9.7%
기대 수익률
52%
성공 확률
-62.2%
하방 리스크
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투자 권고가 아닙니다.
Collegium Pharmaceutical Inc in the Pharmaceuticals industry은(는) 현재 B 등급을(를) 받았으며, 이는 Monte Carlo 시뮬레이션 42점에서 비롯된 평가입니다. 기대 수익률은 +9.7%이며, 52%의 확률로 긍정적 수익이 예상됩니다. 현재 주가 $25.35를 기준으로 분석한 결과, 이 수치는 10,000회의 Monte Carlo 시뮬레이션을 통해 도출된 것이며, 시장의 불확실성을 반영합니다.
Reverse DCF 관점에서 현재 구역은 "적정"입니다. 내재된 시장 성장 기대치는 12.1%이며, 시장 기대와 실제 실적 간의 갭(-4.8%)이 핵심 변수입니다. P50 내재 가치는 $33으로 추정됩니다. Reverse-DCF 분석 기반 $29 기준, 이 구역에서의 성공 확률은 64%로 평가됩니다.
B 등급(42점)은 중간 수준의 불확실성 속에서 합리적인 수익 잠재력을 의미합니다. 기대 수익률 +9.7%, 성공 확률 52%.
10,000회 시뮬레이션 결과, 변동성(73.4%)이 높아 넓은 범위의 가능한 결과를 보여줍니다. P50(중앙값)은 -7.7%이며, 분포가 비교적 대칭적이지만 약간의 부정적 편향이 관찰됩니다. 10번째 백분위수(-62.2%)와 75번째 백분위수(+46.0%) 간의 차이는 +108.2%입니다.
주요 리스크 지표: 5번째 백분위수 하방 -62.2%. 17.5%의 영업이익률은 적절하지만, 경쟁 압력에 취약할 수 있습니다. 변동성 73.4%(변동성 위험이 높아 각별한 주의가 필요합니다)은 현재 가격 $25에서의 리스크 프로필을 결정합니다.
DCF는 기업의 미래 현금흐름을 현재 가치로 할인하여 내재가치를 산정하는 방법입니다. Modelvix에서는 몬테카를로 시뮬레이션을 통해 수천 가지 시나리오를 분석합니다.
자세히 보기 →WACC는 기업의 자본 조달 비용을 가중 평균한 값으로, DCF 분석에서 할인율로 사용됩니다. Modelvix는 WACC 변화가 기업 가치에 미치는 영향을 시뮬레이션합니다.
자세히 보기 →터미널 밸류는 예측 기간 이후 기업의 영구적 가치를 의미하며, DCF 총액의 대부분을 차지합니다. Modelvix는 다양한 성장률 시나리오로 터미널 밸류의 불확실성을 분석합니다.
자세히 보기 →Reverse DCF는 현재 주가에서 시장이 기대하는 성장률을 역산하여, 주가가 합리적인지 평가합니다. Modelvix는 현재 가격이 어떤 성장 기대를 반영하는지 보여줍니다.
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