Eli Lilly and Co · Pharmaceuticals
$1,164.92
기준: 2026-09-01 16:14:42 (KST)
+23.5%
기대 수익률
58%
성공 확률
-27.3%
하방 리스크
정보 제공 목적으로만 제공됩니다.
투자 권고가 아닙니다.
Eli Lilly and Co in the Pharmaceuticals industry은(는) 현재 B 등급을(를) 받았으며, 이는 Monte Carlo 시뮬레이션 69점에서 비롯된 평가입니다. 기대 수익률은 +23.5%이며, 58%의 확률로 긍정적 수익이 예상됩니다. 현재 주가 $1164.92를 기준으로 분석한 결과, 이 수치는 10,000회의 Monte Carlo 시뮬레이션을 통해 도출된 것이며, 시장의 불확실성을 반영합니다.
Reverse DCF 관점에서 현재 구역은 "강력 매수"입니다. 내재된 시장 성장 기대치는 3.8%이며, 시장 기대와 실제 실적 간의 갭(-14.0%)이 핵심 변수입니다. P50 내재 가치는 $1.8K으로 추정됩니다. Reverse-DCF 분석 기반 $1.2K 기준, 이 구역에서의 성공 확률은 84%로 평가됩니다.
B 등급(69점)은 중간 수준의 불확실성 속에서 합리적인 수익 잠재력을 의미합니다. 기대 수익률 +23.5%, 성공 확률 58%.
10,000회 시뮬레이션 결과, 변동성(50.6%)이 높아 넓은 범위의 가능한 결과를 보여줍니다. P50(중앙값)은 +13.6%이며, 분포는 긍정적으로 치우쳐 있어 상승 잠재력이 하방 리스크를 상회합니다. 10번째 백분위수(-27.3%)와 75번째 백분위수(+45.9%) 간의 차이는 +73.1%입니다.
주요 리스크 지표: 5번째 백분위수 하방 -27.3%. 42.2%의 영업이익률은 안정적인 수익성을 의미하며, 이는 하방 리스크를 완화하는 요인입니다. 변동성 50.6%(변동성 위험이 높아 각별한 주의가 필요합니다)은 현재 가격 $1.2K에서의 리스크 프로필을 결정합니다.
DCF는 기업의 미래 현금흐름을 현재 가치로 할인하여 내재가치를 산정하는 방법입니다. Modelvix에서는 몬테카를로 시뮬레이션을 통해 수천 가지 시나리오를 분석합니다.
자세히 보기 →WACC는 기업의 자본 조달 비용을 가중 평균한 값으로, DCF 분석에서 할인율로 사용됩니다. Modelvix는 WACC 변화가 기업 가치에 미치는 영향을 시뮬레이션합니다.
자세히 보기 →터미널 밸류는 예측 기간 이후 기업의 영구적 가치를 의미하며, DCF 총액의 대부분을 차지합니다. Modelvix는 다양한 성장률 시나리오로 터미널 밸류의 불확실성을 분석합니다.
자세히 보기 →Reverse DCF는 현재 주가에서 시장이 기대하는 성장률을 역산하여, 주가가 합리적인지 평가합니다. Modelvix는 현재 가격이 어떤 성장 기대를 반영하는지 보여줍니다.
자세히 보기 →