Shopify Inc · Technology
$145.09
기준: 2026-09-05 09:51:47 (KST)
-41.8%
기대 수익률
26%
성공 확률
-43.3%
하방 리스크
정보 제공 목적으로만 제공됩니다.
투자 권고가 아닙니다.
분석 결과 Shopify Inc in the Technology industry은(는) C 등급(을)를 기록했습니다. Monte Carlo 점수는 14점으로 집계되었습니다. 투자자들은 -41.8%의 기대 수익률과 26%의 긍정적 수익 확률을 고려할 수 있습니다. 현재 가격 $145.09 대비 10,000개 시나리오를 기반으로 한 이 분석은 다양한 시장 상황에서의 잠재적 수익 분포를 보여줍니다.
Reverse DCF 분석 결과 이 종목은 "고평가"(으)로 분류됩니다. 내재 성장률(g_implied)은 227.2%인 반면, 실제 성장률(24.0%)과의 차이는 이 종목의 가치 평가에 중요한 시사점을 제공합니다. P50 내재 가치는 $87입니다. 현재 가격 $145 기준 Reverse-DCF가 추정한 매수 성공 확률은 0%입니다.
이 종목은 C 등급(14점)을 받았습니다. 기대 수익률 -41.8%, 성공 확률 26% — 현재로서는 신중한 입장을 유지하는 것이 바람직합니다.
Monte Carlo 분포의 형태를 살펴보면: 변동성 1.2%(비교적 낮아 결과의 분산이 제한적입니다). 중앙값 P50은 -41.9%, P10(-43.3%)과 P75(-41.0%)의 스프레드는 +2.3%입니다. 부정적 편향이 있어 하방 시나리오가 상승 시나리오보다 더 두드러집니다
최악 5% 시나리오에서 예상 손실(5번째 백분위수)은 -43.3%입니다. 13.9%의 영업이익률은 적절하지만, 경쟁 압력에 취약할 수 있습니다. 변동성 1.2% — 변동성 위험은 낮은 편입니다 현재 가격 $145 기준입니다.
DCF는 기업의 미래 현금흐름을 현재 가치로 할인하여 내재가치를 산정하는 방법입니다. Modelvix에서는 몬테카를로 시뮬레이션을 통해 수천 가지 시나리오를 분석합니다.
자세히 보기 →WACC는 기업의 자본 조달 비용을 가중 평균한 값으로, DCF 분석에서 할인율로 사용됩니다. Modelvix는 WACC 변화가 기업 가치에 미치는 영향을 시뮬레이션합니다.
자세히 보기 →터미널 밸류는 예측 기간 이후 기업의 영구적 가치를 의미하며, DCF 총액의 대부분을 차지합니다. Modelvix는 다양한 성장률 시나리오로 터미널 밸류의 불확실성을 분석합니다.
자세히 보기 →Reverse DCF는 현재 주가에서 시장이 기대하는 성장률을 역산하여, 주가가 합리적인지 평가합니다. Modelvix는 현재 가격이 어떤 성장 기대를 반영하는지 보여줍니다.
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