General Dynamics Corp · Aerospace & Defense
$369.41
기준: 2026-09-02 07:15:01 (KST)
-34.1%
기대 수익률
31%
성공 확률
-42.6%
하방 리스크
정보 제공 목적으로만 제공됩니다.
투자 권고가 아닙니다.
General Dynamics Corp in the Aerospace & Defense industry은(는) 현재 C 등급을(를) 받았으며, 이는 Monte Carlo 시뮬레이션 17점에서 비롯된 평가입니다. 기대 수익률은 -34.1%이며, 31%의 확률로 긍정적 수익이 예상됩니다. 현재 주가 $369.41를 기준으로 분석한 결과, 이 수치는 10,000회의 Monte Carlo 시뮬레이션을 통해 도출된 것이며, 시장의 불확실성을 반영합니다.
Reverse DCF 관점에서 현재 구역은 "고평가"입니다. 내재된 시장 성장 기대치는 39.4%이며, 시장 기대와 실제 실적 간의 갭(33.1%)이 핵심 변수입니다. P50 내재 가치는 $255으로 추정됩니다. Reverse-DCF 분석 기반 $386 기준, 이 구역에서의 성공 확률은 0%로 평가됩니다.
C 등급(17점)은 기대 수익률 -34.1%과 31%의 긍정적 확률이 충분치 않음을 의미합니다. 인내심을 가지고 더 나은 진입점을 기다리는 것이 합리적입니다.
10,000회 시뮬레이션 결과, 변동성(7.8%)이 비교적 낮아 결과의 분산이 제한적입니다. P50(중앙값)은 -35.3%이며, 부정적 편향이 있어 하방 시나리오가 상승 시나리오보다 더 두드러집니다. 10번째 백분위수(-42.6%)와 75번째 백분위수(-30.6%) 간의 차이는 +12.1%입니다.
주요 리스크 지표: 5번째 백분위수 하방 -42.6%. 10.3%의 영업이익률은 적절하지만, 경쟁 압력에 취약할 수 있습니다. 변동성 7.8%(변동성 위험은 낮은 편입니다)은 현재 가격 $369에서의 리스크 프로필을 결정합니다.
DCF는 기업의 미래 현금흐름을 현재 가치로 할인하여 내재가치를 산정하는 방법입니다. Modelvix에서는 몬테카를로 시뮬레이션을 통해 수천 가지 시나리오를 분석합니다.
자세히 보기 →WACC는 기업의 자본 조달 비용을 가중 평균한 값으로, DCF 분석에서 할인율로 사용됩니다. Modelvix는 WACC 변화가 기업 가치에 미치는 영향을 시뮬레이션합니다.
자세히 보기 →터미널 밸류는 예측 기간 이후 기업의 영구적 가치를 의미하며, DCF 총액의 대부분을 차지합니다. Modelvix는 다양한 성장률 시나리오로 터미널 밸류의 불확실성을 분석합니다.
자세히 보기 →Reverse DCF는 현재 주가에서 시장이 기대하는 성장률을 역산하여, 주가가 합리적인지 평가합니다. Modelvix는 현재 가격이 어떤 성장 기대를 반영하는지 보여줍니다.
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